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香港马会官方网站 嘉实元和直投封锁搀和型提倡式证券投资基金算

发布时间:2019-11-08 点击数:

  遵循《中华国民共和国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作约束手段》、《嘉实元和直投关闭夹杂型发动式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相闭原则,因发作基金合同商定的终止事由,嘉实元和直投关闭夹杂型发动式证券投资基金(以下简称“本基金”,场内简称:嘉实元和,场内代码:505888)遵循基金合同的商定实行整理。基金约束人已就本基金整理事宜于2019年8月13日颁发了《闭于嘉实元和直投关闭夹杂型发动式证券投资基金基金财富整理及基金合同终止的通告》,通告本基金自2019年8月13日起进入整理步调。本基金的整理时候为2019年8月13日至2019年8月14日。现本基金已整理完毕,并取得中国证监会证券基金机构拘押部《闭于嘉实元和直投关闭夹杂型发动式证券投资基金整理注册的回函》。就本基金整理资金发放事宜通告如下:

  1、本基金整理资金发放的权利立案日为2019年8月28日,整理资金发放日为2019年9月3日。为维持本基金持有人甜头,基金约束人将以自有资金补足整理资金发放办法流程中发作的尾差金额,每份基金份额可获分拨整理资金为国民币1.00552元。

  2、本基金通过中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司,遵循其现金盈利发放办法向基金份额持有人发放整理资金,请未料理指定来往的投资者实时通过上海证券来往所会员券商交易部料理指定来往。

  3、基金约束人将遵循上海证券来往所、中国证券立案结算有限仔肩公司上海分公司的原则料理本基金的终止上市、基金份额的退出立案等生意。

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